Контрагенты

§ 1.1. Создание карточки контрагента

 

 

Контрагенты — это поставщики продукции для заведения. Также контрагенты — это покупатели продукции, которую может выпускать заведение

1. Перейдите в «Склад» — «Контрагенты», нажмите «Добавить»

Заполните обязательные поля:

• В поле «Название компании» укажите наименование компании контрагента
• В поле «Полное название юридического лица» укажите наименование ЮЛ или ИП 
• В настройке «Тип контрагента» выберите ИП или ЮЛ
• Укажите «ИНН» контрагента. Для юридических лиц ИНН состоит из 10 цифр. Для ИП состоит из 12 цифр
• Выберите страну нахождения контрагента из списка «Страна»

2. Нажмите «Сохранить», контрагент появится в общем списке

 

§ 1.2. Карточка контрагента: дополнительные параметры

1. Чтобы отредактировать карточку контрагента, перейдите в раздел «Склад» — «Контрагенты», откройте карточку контрагента

Вкладка «Основная информация»

Раздел «Данные организации»

• «КПП» — укажите код причины постановки на учёт для ЮЛ. Это девятизначный код, который присваивают юридическим лицам при регистрации в налоговой инспекции

 

Раздел «Юридический адрес»

• По необходимости укажите юридический адрес контрагента: «Страна», «Область», «Город», «Улица», «Номер дома», «Почтовый индекс»

 

Раздел «Фактический адрес»

• По необходимости укажите фактический адрес контрагента: «Страна», «Область», «Город», «Улица», «Номер дома», «Почтовый индекс»

 

Раздел «Банковские реквизиты»

• Заполните реквизиты банка контрагента, если выставляете счета  в разделе «Финансы» Бэк-Офиса: «Расчетный счет», «Название банка», «Адрес банка», «БИК», «Кор. счет»

 

Раздел «B2B поставщик»

Заполните поля раздела, если контрагент является для вас поставщиком:

• «Минимальная сумма заказа» — это сумма, меньше которой невозможно оформить заказ контрагенту. Если сумма в заказе меньше установленной,  при сохранении заказа выходит уведомление «Невозможно оформить заказ. Сумма заказа меньше минимально допустимой»
• «Кредитный лимит» — это сумма всех проведенных и неоплаченных приходов, при достижении которой невозможно создавать заказ контрагенту. Система смотрит только на проведенные приходы (статус «Проведен»), созданные заказы не учитываются (статус «Распроведен»). Если кредитный лимит превышен, при сохранении заказа выходит уведомление «Невозможно оформить заказ. Кредитный лимит контрагента исчерпан»
• «Отсрочка платежа по приходам (в днях)» — количество дней с даты прихода, в течение которого необходимо оплатить приходную накладную. Данная настройка позволяет автоматически заполнять поле «Оплатить до» в приходах (Скрин №1)

 

Раздел «B2B покупатель»

Заполните поля раздела, если контрагент является для вас покупателем:

• «Минимальная сумма заказа» — сумма, меньше которой невозможно выставить счет покупателю в разделе «Финансы» — «Исходящие счета». Если сумма в выставленном счете меньше установленной,  при сохранении счета выходит уведомление «Невозможно выставить счет. Сумма счета меньше минимально допустимой»
• «Кредитный лимит» — сумма всех неоплаченных счетов в системе, по достижении которой невозможно будет выставить счет контрагенту. Если кредитный лимит превышен, при сохранении счета выходит уведомление «Невозможно выставить счет. Превышен кредитный лимит контрагента»
• «Отсрочка платежа по приходам» — количество дней с даты оформления счета, в течение которого необходимо оплатить его. Данная настройка позволяет автоматически заполнять поле «Срок оплаты» в выставленных счетах (Скрин №2)

 

Раздел «Дополнительно»

• «Номер договора» — номер договора, по которому вы работаете с контрагентом
• «Дата договора» — дата договора, по которому вы работаете с контрагентом
• Если вы хотите выделять налоги в финансовом учете и отображать их в складских документах и счетах, то включите переключатель «с НДС»
• Если вы планируете осуществлять отгрузки данному контрагенту, в поле «Оптовый прайс-лист» выберите соответствующий прайс, по ценам которого вы будете отгружать контрагенту товар
• «Доходная статья калькуляции» — указанная статья калькуляции будет использоваться при импорте денежных потоков
• «Расходная статья калькуляции» — указанная статья калькуляции будет использоваться при импорте денежных потоков
• Для отправки заказов на почту контрагента заполните поле «E-mail»
• Вы также можете заполнить данные в полях «Контактное лицо», «Телефон», «Веб-сайт», «Номер поставщика», «Условия работы», «Описание»
• «Идентификатор 1С» — ?

 

Вкладка «Заказы»

Во вкладке «Заказы» хранится список всех заказов, которые были оформлены данному контрагенту (поставщику) в разделе «Документооборот» — «Заказы контрагентам» — Скрин №3

• В поле «Получатель» можно отсортировать заказы по ЮЛ \ ИП получателя
• В поле «Склад получения» можно отсортировать заказы по складу получателя
• В поле «Дата создания» можно отсортировать заказы по дате создания заказа
• В поле «Дата заказа» можно отсортировать заказы по дате, на которую оформлен заказ

 

Вкладка «Приходы и Отгрузки»

Во вкладке «Приходы и отгрузки» вы можете посмотреть все Акты Прихода и Отгрузки, в которых участвовал данный Контрагент (поставщик) — Скрин№4

• В поле «Получатель» можно отсортировать заказы по ЮЛ \ ИП получателя (ЮЛ \ ИП вашей компании)
• В поле «Склад отгрузки» можно отсортировать акты по складу отгрузки
• В поле «Склад получения» можно отсортировать акты по складу получения
• В поле «Дата документа» можно отсортировать документы по дате их создания

 

• В столбце «Действия» указан статус оплаты Акта «Прихода» или Акта «Отгрузки»: серый цвет — оплачен; голубой цвет — не оплачен

 

Вкладка «Закупаемые товары»

Во вкладке «Закупаемые товары» вы можете увидеть все товары, для которых контрагент, выбран в качестве поставщика с согласованной ценой (устанавливается в разделе «Склад» — «Складские элементы» — элемент склада — вкладка «Контрагенты») — Скрин№5

Если по складскому элементу был акт прихода, можно сравнить «Цену последнего прихода» и «Согласованную цену»

 

Вкладка «Счета»

Во вкладке «Счета» хранятся все счета, которые были выставлены данному контрагенту (раздел «Финансы — Исходящие счета»), а также счета, которые были выставлены контрагентами компании (раздел «Финансы» — «Входящие счета») — Скрин№6

• В поле «Дата\время» укажите период, за который необходимо отразить счета
• В поле «Юридическое лицо» вы можете отсортировать счета по ЮЛ \ ИП вашей компании
• Поле «Всего»: указывает итоговую сумму задолженности перед вашей компанией

 

• В столбце «Дата» указана дата создания счета
• В столбце «Тип» указан типа счета: «Счет» — исходящий счет, «Вх. Счет» — входящий счет
• В столбце «Статус» указан статус оплаты счета (Оплачен — счет оплачен; пустое поле — счет не оплачен)
• В столбце «Дебет» указана сумма по счету, которую контрагент должен оплатить в пользу вашей компании
• В столбце «Кредит» указана сумма по счету, которые ваша компания должна оплатить контрагенту 
• В столбце «Баланс» отражается задолженность по счету (сумма с плюсом — задолженность контрагента перед вашей компанией; сумма с минусом — задолженность вашей компании перед контрагентом; ноль — задолженности нет)

 

§ 1.3. Удаление карточки контрагента

1. Перейдите в раздел «Склад» — «Контрагенты», отметьте контрагента и нажмите «Удалить»

2. Подтвердите удаление, нажав «Удалить», контрагент переместится в Архив (Скрин №7)

Удаление контрагента, который принимал участие в актах (например, Прихода, Отгрузки), удалить не получится

 

§ 1.4. Восстановление карточки контрагента

1. Перейдите в раздел «Склад» — «Контрагенты», перейдите в «Архив» — (Скрин№8)

2. Отметьте нужного контрагента и нажмите «Восстановить». Подтвердите восстановление, нажав «Да». Для перехода к списку активных контрагентов нажмите «Назад» (Скрин№9)

 

§ 1.5. Заказы контрагентам

Прямо из списка контрагентов вы можете сделать заказ вашему поставщику, однако существует специальный раздел в бэк-офисе: «Складские документы» — «Заказы контрагентам»

1. Перейдите в раздел «Склад» — «Контрагенты», отметьте контрагента и нажмите «Сделать заказ» (Скрин№10)

2. Пройдите этапы создания заказа, как указано в разделе «Заказы контрагентам»

 

§ 1.6. Работа со списком контрагентов

Для поиска контрагентов по названию используйте поле «Поиск»

«Фильтр по складским элементам» работает по приходам и отгрузкам, в которых участвовал данный контрагент. В списке «Товары» выберите элементы склада, которые участвовали в приходах или отгрузках. Нажмите «Сохранить» (Скрин №11)

 

§ 1.7. Импорт контрагентов

1. В разделе «Склад» — «Контрагенты» нажмите «Импорт». Шаблон импорта скачается в Загрузки (Скрин№12)

2. Откройте данный файл. Заполните обязательные поля в файле: «Название компании», «Телефон», «Юр лицо», «ИНН», «Страна». Сохраните и закройте файл (Скрин№13)

3. В поле «Выбрать файл» выберите сохраненный файл и нажмите «Импорт» (Скрин№14)

 

—