Общая информация

На этой странице отображается сводная информация по балансам всех ваших юридических лиц (предприятий). Доступны следующие показатели:

  • Общая сумма наличных денежных средств. 
  • Балансы банковских счетов (безналичные денежные средства)
  • Сумма кредиторской задолжности
  • Сумма дебиторской задолжности
  • Баланс каждой онлайн кассы во всех ваших зарегистрированных магазинах.

Просмотреть сводную информацию по балансам всех ваших предприятий

Чтобы открыть экран с информацией по балансам

  • На левой панели управляющей консоли Бэк-офиса, нажмите на узел Финансы, а затем нажмите на Баланс ден. средств
    Бэк-офис отображает экран со сводной информацией по балансам, похожий на пример ниже:

В верхней части экрана отображаются четыре основных баланса всех ваших юридических лиц:

  • Наличные: сумма доступных наличных денежных средств.
  • Безналичные: общий баланс банковских счетов всех ваших юридических лиц (сумма безналичных денежных средств).
  • Кредиторская задолжность*: отображает вашу кредиторскую задолжность (то есть сумму товаров или услуг, которые необходимо оплатить).
  • Дебиторская задолжность*: отображает вашу дебиторскую задолжность (то есть сумму долгов, причитающихся вам со стороны других предприятий и фирм).

*Примечание: Данные функции в стадии разработки и в текущей версии недоступны.

Просмотреть подробную информацию по балансу отдельных предприятий

На экране со сводной информацией по балансам, в колонке Наименование отображаются названия всех ваших юридических лиц (предприятий).  Чтобы просмотреть подробную информацию по определенному предприятию, нажмите на иконку со знаком плюс (+) рядом с названием предприятия:

В примере выше, на экране показан баланс предприятия ООО Юмапос, а также баланс всех касс магазина Coffe City, входящего в данное предприятие:

  • В колонке Наличные отображается общая сумма наличных на предприятии: 92879.95. Данная величина рассчитывается как сумма денег, находящихся в сейфе: (строка Денежный сейф 59484.95) и баланса наличности во всех магазинах предприятия, включая сумму наличности во всех кассах ваших магазинов. 

  • В колонке Безналичные отображается баланс банковского счета предприятия ООО Юмапос (6916.00).

Как формируется баланс

Баланс формируется в результате операций, проведенных на кассе, либо операций, выполненных в Бэк-офисе, на странице Денежные потоки.

Кассовые операции

Здесь мы расскажем о том, какие кассовые операции и каким образом влияют на баланс магазина, в котором зарегистрирована касса, и, соответственно, на баланс предприятия, к которому относится магазин.

Оплата заказа

При оплате заказа клиентом через кассу баланс магазина всегда увеличивается на сумму заказа, причем при оплате наличными, увеличивается баланс наличных денежных средств, а при оплате по банковской карте — баланс безналичных средств на счету предприятия. 

При оплате заказа подарочной картой или баллами баланс не изменяется.

Подробнее о формах оплаты заказа смотрите раздел Оплатить заказ.

Возврат заказа

При возврате клиенту денежных средств за возврат заказа происходит уменьшение баланса магазина на сумму возврата, причем, если производится возврат наличными деньгами, то уменьшается баланс наличных средств, а при возврате на банковскую карту клиента — баланс безналичных средств на счету предприятия. 

Подробнее о процедуре оформления возврата смотрите раздел Отменить заказ и оформить возврат.

Внесение денег в кассу при открытии смены

При открытии новой смены, онлайн касса предлагает кассиру внести в денежный ящик определенную сумму наличными деньгами (например, сумму для сдачи):

При внесении наличных денег в кассу происходит перемещение вносимой суммы из денежного сейфа в кассу. При этом баланс предприятия не изменяется. 

Изъятие денег из кассы после закрытия смены

При закрытии смены, онлайн касса предлагает кассиру оформить изъятие выручки из кассы:

При изъятии выручки из кассы после закрытия смены происходит перемещение денежных средств из кассы в денежный сейф. При этом баланс предприятия не изменяется.

Операции внесения денежных средств при открытии смены и изъятия выручки из кассы после закрытия смены отображаются на странице Денежные потоки как операции перевода средств. Пример показан ниже:

Дополнительные кассовые операции

Помимо основных кассовых операций, описанных выше, онлайн касса позволяет производить следующие операции, выполняемые через команды Меню -> Касса:

Для выполнения дополнительных кассовых операций:

  1. На экране терминала нажмите на Меню -> Касса.
  2. В правой части экран нажмите на кнопку, соответствующую нужной операции.

Инкассация

При выполнении данной операции на появившемся экране Инкассация следует указать сумму инкассируемых наличных денежных средств.

При выполнении инкассации баланс наличных денежных средств предприятия уменьшается на сумму переданной выручки.

Добавить чаевые

При выполнении данной операции на появившемся экране Добавить чаевые следует указать сумму внесенных в кассу наличных денежных средств.

После внесения чаевых баланс наличных денежных средств предприятия увеличивается на сумму внесенных денежных средств.

Добавить в кассу

При выполнении данной операции в кассу вносится указанная сумма, но влияние на баланс определяется статьей калькуляции, по которой вы проводите эту операцию:

В данном примере, статья калькуляции — Внесение в кассу, которая определяется на странице Статьи калькуляции следующим образом:

Статья «Внесение в кассу» относится к категории «Касса» и к типу «Доход». Проводить по такой статье следует получение денег из внешних (вне вашего предприятия) источников. Например, вы можете принять в кассу деньги от курьера, полученные им от клиентов за доставку заказов. Данная операция увеличивает баланс вашего предприятия.

В то же время, вы можете внести деньги в кассу из денежного сейфа во время смены (например, внести деньги для размена). Для этого следует создать статью калькуляции с условным названием «Деньги для размена», со следующими параметрами:

Данная кассовая операция имеет тип «Перевод» и отражает перевод ваших средств из сейфа в кассу. Данная операция не изменяет баланс вашего предприятия.

Изъять из кассы

При выполнении данной операции деньги изымаются из кассы во время смены, но влияние операции на баланс определяется статьей калькуляции, по которой проводится операция.

Например, вы можете создать статью калькуляции «Передача части выручки» со следующими параметрами:

Данная кассовая операция имеет тип «Перевод».  Деньги перемещаются из кассы в денежный сейф, при этом общий баланс наличных средств предприятия не изменяется.

В то же время, вы можете выплачивать из кассы наличными деньгами зарплату сотрудникам (например, зарплату курьеру). Для этого создается специальная статья калькуляции с условным названием «Зарплата курьеру», со следующими параметрами:

Данная выплата относится к расходным операциям и приводит к уменьшению баланса вашего предприятия.

Примечание: Подробную информацию о том, как создать статьи калькуляции для ваших операций смотрите в разделе Статьи калькуляции.

Финансовые операции в Бэк-офисе

Помимо кассовых операций, на баланс вашего предприятия влияют операции, проводимые непосредственно в Бэк-офисе, на странице Денежные потоки.

На этой странице вы можете выполнять операции трех типов:

  • Расходные операции: документируют наличную или безналичную оплату за товары или услуги сторонним предприятиям. Эти операции всегда уменьшают баланс вашего предприятия.
  • Доходные операции: документируют получение наличной или безналичной оплаты от сторонних предприятий. Эти операции всегда увеличивают баланс вашего предприятия.
  • Операции перевода: документируют перевод наличных или безналичных денежных средств между вашими предприятиями (юридическими лицами). Эти операции уменьшают баланс одного из юридических лиц (откуда переводятся деньги) и увеличивают баланс другого юридического лица (куда переводятся деньги).

Подробную информацию о  том, как выполнять данные операции, смотрите в разделе Денежные потоки.

Ссылки по теме